iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF

iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF

Über

iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF (IE000NBRE3P7) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort EUR abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 512 Positionen in 24 Regionen mit 702 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 43% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €701.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2023
Basiswährung EUR
Index iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort EUR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.4
Dieser Fonds hält 512 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
2.79%
#2
USD CASH
1.45%
#3
DEUTSCHE BANK 1.625% Jan27 EMTN
0.65%
#4
AT&T INC MTN
0.64%
#5
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
0.56%
#6
Morgan Stanley
0.55%
#7
WELLS FARGO C 1.375% Oct26 EMTN
0.55%
#8
Wells Fargo & Co
0.55%
#9
Credit Agricole SA
0.54%
#10
AMAZON.COM INC FRN
0.49%

Sektoren

6.5
Dieser Fonds investiert über 11 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

7.0
Dieser Fonds investiert in 25 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
0.2%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
-2.97
Sharpe Ratio
-18.12
Sortino Ratio
-17.26
Calmar Ratio
0.00
Beta
1.10%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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