iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Über

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IE000RHYOR04) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index EUR abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 676 Positionen in 27 Regionen mit 2,5 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 35% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €2.5B
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2022
Basiswährung EUR
Index Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index EUR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.9
Dieser Fonds hält 676 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
GBP CASH
10.63%
#2
USD CASH
5.48%
#3
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
2.68%
#4
DEUTSCHE BANK 1.625% Jan27 EMTN
0.56%
#5
Volkswagen International Finance NV
0.53%
#6
AT&T INC MTN
0.47%
#7
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
0.43%
#8
WELLS FARGO C 1.375% Oct26 EMTN
0.43%
#9
Wells Fargo & Co
0.43%
#10
Credit Agricole SA
0.43%

Sektoren

7.3
Dieser Fonds investiert über 12 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

6.9
Dieser Fonds investiert in 28 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
0.2%
Volatilität
-0.0%
Max. Drawdown
-3.01
Sharpe Ratio
-18.78
Sortino Ratio
-19.59
Calmar Ratio
0.00
Beta
1.09%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.6
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