Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Über

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IE000LGWDNE5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 47 Positionen in 7 Regionen mit 33 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 77% in Vereinigte Staaten, 82% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $33.2M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2024
Basiswährung USD
Index S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

6.4
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.4
Mit nur 47 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
RACKSPACE TECHNOLOGY INC USD 0.0100
4.19%
#2
Dell Technologies Inc
3.91%
#3
Seagate Technology Holdings PLC
3.31%
#4
NetApp Inc
3.12%
#5
Applied Digital Corp
2.74%
#6
Intel Corp
2.61%
#7
C3.ai Inc
2.58%
#8
Lattice Semiconductor Corp
2.57%
#9
DigitalOcean Holdings Inc
2.51%
#10
Penguin Solutions Inc
2.48%

Sektoren

2.4
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 6 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.6
Dieser Fonds investiert in 8 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-10-28 — 2026-06-18).
22.3%
Volatilität
-30.2%
Max. Drawdown
0.90
Sharpe Ratio
1.33
Sortino Ratio
0.66
Calmar Ratio
0.46
Beta
33.51%
Alpha (Jensen's)
0.075
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.6
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