iShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Über

iShares Global Water UCITS ETF (IE00B1TXK627) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P Global Water Index (NET) USD abbildet. Mit einer TER von 0,65% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 113 Positionen in 16 Regionen mit 1,8 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $1.8B
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2007
Basiswährung USD
Index S&P Global Water Index (NET) USD
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

4.8
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 113 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP
0.58%
#2
STOXX 600 INDUS SEP 26
0.33%
#3
CNH/USD
0.27%
#4
THB/USD
0.17%
#5
S&P MID 400 EMINI SEP 26
0.10%
#6
HKD/USD
0.08%
#7
American Water Works Co Inc
0.08%
#8
Xylem Inc/NY
0.07%
#9
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
0.07%
#10
Essential Utilities Inc
0.06%

Sektoren

5.1
Dieser Fonds investiert über 7 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

7.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 17 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
9.4%
Volatilität
-16.3%
Max. Drawdown
0.14
Sharpe Ratio
0.20
Sortino Ratio
0.08
Calmar Ratio
0.25
Beta
-1.15%
Alpha (Jensen's)
0.081
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.6
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