iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF

iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF

Über

iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF (IE000IR2DEM6) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Capped 35/20 Index USD NTR abbildet. Mit einer TER von 0,38% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 54 Positionen in 1 Region mit 462 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße $461.7M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2026
Basiswährung USD
Index Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Capped 35/20 Index USD NTR
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

7.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.6
Mit nur 54 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
General Electric Co
21.91%
#2
RTX Corp
14.68%
#3
Boeing Co/The
9.27%
#4
Howmet Aerospace Inc
4.70%
#5
TransDigm Group Inc
4.63%
#6
General Dynamics Corp
4.34%
#7
Lockheed Martin Corp
4.11%
#8
Northrop Grumman Corp
4.06%
#9
L3Harris Technologies Inc
3.90%
#10
Rocket Lab Corp
3.88%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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