Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

Über

Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc (IE0006N7AK90) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive SONIA T+2 Settlement Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 1 Position mit 7 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße £7.0M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Oct 2025
Basiswährung GBP
Index Solactive SONIA T+2 Settlement Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 1 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
100.00%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-10-26 — 2026-06-17).
0.7%
Volatilität
0.0%
Max. Drawdown
0.27
Sharpe Ratio
––
Sortino Ratio
––
Calmar Ratio
-0.02
Beta
3.59%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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