iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

Über

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (IE0005RKXDO7) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 120 Positionen in 9 Regionen mit 6 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €6.1M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Dec 2025
Basiswährung EUR
Index Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily TR
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.0
Mit nur 120 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT
1.00%
#2
GEA Group AG
0.03%
#3
Infineon Technologies AG
0.03%
#4
Fresenius SE & Co KGaA
0.03%
#5
Bayer AG
0.03%
#6
InPost SA
0.03%
#7
Ageas SA/NV
0.03%
#8
Continental AG
0.03%
#9
Siemens Energy AG
0.03%
#10
Deutsche Telekom AG
0.03%

Sektoren

9.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

6.5
Dieser Fonds investiert in 10 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-12-10 — 2026-06-18).
0.1%
Volatilität
0.0%
Max. Drawdown
-7.80
Sharpe Ratio
––
Sortino Ratio
––
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.06%
Alpha (Jensen's)
0.025
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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8.0
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