Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D

À propos

Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF 1D (LU3123443510) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 173 positions dans 15 régions avec 33 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 56% au Îles Caïmans, 52% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €32.6M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2025
Devise de base USD
Indice Bloomberg Global USD 500mn Sukuk Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

7.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.7
Avec seulement 173 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
US DOLLAR
0.02%
#2
KSA Ijarah Sukuk Ltd
0.02%
#3
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#4
KSA Sukuk Ltd
0.01%
#5
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#6
Suci Second Investment Co
0.01%
#7
Oman Sovereign Sukuk Co
0.01%
#8
KSA Sukuk Ltd
0.01%
#9
KSA Sukuk Ltd
0.01%
#10
Global Sukuk Ventures
0.01%

Secteurs

4.3
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 5 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

2.9
Ce fonds est concentré dans seulement 16 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-10-07 — 2026-05-29).
2.2%
Volatilité
-3.0%
Perte maximale
-0.30
Ratio de Sharpe
-0.43
Ratio de Sortino
-0.22
Ratio de Calmar
0.13
Bêta
-2.78%
Alpha (Jensen's)
0.114
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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