State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund - UCITS ETF

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund - UCITS ETF

À propos

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund - UCITS ETF (LU3121015211) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Emerging Markets Index. Avec un TER de 0,6%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 571 positions dans 27 régions avec €512 167 d'actifs, avec une forte concentration — 33% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €512.2K
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2025
Devise de base USD
Indice MSCI Emerging Markets Index
Classe d'actif Actions
Category Emerging Market Equity

Coûts

7.4
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

6.8
Ce fonds détient 558 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.11%
#2
Samsung Electronics Co Ltd
0.06%
#3
SK hynix Inc
0.04%
#4
Alibaba Group Holding Ltd
0.03%
#5
Delta Electronics Inc
0.01%
#6
MediaTek Inc
0.01%
#7
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0.01%
#8
China Construction Bank Corp
0.01%
#9
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
0.01%
#10
Samsung Electronics Co Ltd
0.01%

Secteurs

8.5
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.0
Ce fonds investit dans 28 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-11-24 — 2026-04-16).
16.4%
Volatilité
-12.8%
Perte maximale
1.75
Ratio de Sharpe
2.63
Ratio de Sortino
2.25
Ratio de Calmar
0.23
Bêta
50.37%
Alpha (Jensen's)
0.021
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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