State Street EMU Screened Equity Fund - UCITS ETF

State Street EMU Screened Equity Fund - UCITS ETF

À propos

State Street EMU Screened Equity Fund - UCITS ETF (LU3121015138) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI EMU Index. Avec un TER de 0,6%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 137 positions dans 11 régions avec €559 063 d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €559.1K
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2025
Devise de base EUR
Indice MSCI EMU Index
Classe d'actif Actions
Category Eurozone Equity

Coûts

7.4
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

4.3
Avec seulement 151 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ASML Holding NV
0.06%
#2
Deutsche Telekom AG
0.03%
#3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.03%
#4
Enel SpA
0.03%
#5
UniCredit SpA
0.02%
#6
TotalEnergies SE
0.02%
#7
Nokia Oyj
0.02%
#8
Nordea Bank Abp
0.02%
#9
Engie SA
0.02%
#10
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.02%

Secteurs

9.7
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 11 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-11-24 — 2026-04-16).
13.0%
Volatilité
-10.4%
Perte maximale
1.15
Ratio de Sharpe
1.82
Ratio de Sortino
1.44
Ratio de Calmar
0.13
Bêta
30.30%
Alpha (Jensen's)
0.011
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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