Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 3C – USD Hedged

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 3C – USD Hedged

À propos

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 3C – USD Hedged (LU3003218792) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE Japanese Government Bond Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 283 positions dans 1 région avec €150 329 d'actifs, avec une forte concentration — 98% au Japon Japon, 98% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €150.3K
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2013
Devise de base USD
Indice FTSE Japanese Government Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Global Government Bond

Coûts

8.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.6
Ce fonds détient 283 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Japan Government Five Year Bond
0.02%
#2
Japan Government Ten Year Bond
0.01%
#3
Japan Government Ten Year Bond
0.01%
#4
Japan Government Ten Year Bond
0.01%
#5
Japan Government Ten Year Bond
0.01%
#6
Japan Government Ten Year Bond
0.01%
#7
Japan Government Ten Year Bond
0.01%
#8
Japan Government Five Year Bond
0.01%
#9
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382
0.01%
#10
Japan Government Ten Year Bond
0.01%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-03-18 — 2026-05-29).
5.1%
Volatilité
-9.8%
Perte maximale
-1.18
Ratio de Sharpe
-1.57
Ratio de Sortino
-0.61
Ratio de Calmar
0.12
Bêta
-13.47%
Alpha (Jensen's)
0.078
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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