Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist

Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist

À propos

Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist (LU2780871823) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE German Government 2027 Maturity Index. Avec un TER de 0,09%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 8 positions dans 1 région avec 8 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% en Allemagne Allemagne, 100% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €7.5M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Apr 2024
Devise de base EUR
Indice FTSE German Government 2027 Maturity Index
Classe d'actif Obligations
Category Global Government Bond

Coûts

9.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.0
Avec seulement 8 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.20%
#2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.19%
#3
Bundesobligation
0.19%
#4
Bundesobligation
0.14%
#5
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.13%
#6
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.10%
#7
Bundesobligation
0.05%
#8
Inconnu
0.00%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-04-30 — 2026-05-29).
1.7%
Volatilité
-1.4%
Perte maximale
-0.22
Ratio de Sharpe
-0.29
Ratio de Sortino
-0.27
Ratio de Calmar
-0.01
Bêta
-0.21%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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