Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

À propos

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU2673523309) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 383 positions dans 24 régions avec 222 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 94% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €221.9M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2023
Devise de base EUR
Indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

9.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.1
Ce fonds détient 383 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Microsoft Corp
0.01%
#2
Danone SA
0.01%
#3
Banque Federative du Credit Mutuel SA
0.01%
#4
Alphabet Inc
0.01%
#5
Goldman Sachs Group Inc/The
0.01%
#6
BNP Paribas SA
0.01%
#7
EURO CURRENCY
0.01%
#8
Credit Agricole SA
0.01%
#9
Credit Agricole SA/London
0.01%
#10
Mercedes-Benz Group AG
0.01%

Secteurs

1.3
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 8 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.6
Ce fonds investit dans 25 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-11-08 — 2026-05-29).
2.8%
Volatilité
-2.0%
Perte maximale
1.09
Ratio de Sharpe
1.71
Ratio de Sortino
1.52
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
2.98%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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