Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (LU2673522830) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 356 positions dans 22 régions avec 31 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 58% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €30.5M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2023
Devise de base EUR
Indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.0
Ce fonds détient 356 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
DEUTSCHE BANK 1.625% Jan27 EMTN
0.01%
#2
Volkswagen International Finance NV
0.01%
#3
WELLS FARGO C 1.375% Oct26 EMTN
0.01%
#4
Credit Agricole SA
0.01%
#5
Morgan Stanley
0.01%
#6
Wells Fargo & Co
0.01%
#7
Banque Federative du Credit Mutuel SA
0.01%
#8
Medtronic Global Holdings SCA
0.01%
#9
Wells Fargo & Co
0.01%
#10
EURO CURRENCY
0.01%

Secteurs

5.0
Ce fonds investit dans 10 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

6.6
Ce fonds investit dans 23 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-09-25 — 2026-05-29).
0.9%
Volatilité
-0.6%
Perte maximale
0.69
Ratio de Sharpe
1.06
Ratio de Sortino
1.02
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
0.61%
Alpha (Jensen's)
0.003
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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