Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

À propos

Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (LU2355200523) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Global-Aggregate TR Value Hedged GBP. Avec un TER de 0,08%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 11 556 positions dans 68 régions avec 435 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 64% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €435.1M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jul 2021
Devise de base GBP
Indice Bloomberg Global-Aggregate TR Value Hedged GBP
Classe d'actif Obligations
Category Factor Equity

Coûts

7.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

10.0
Ce fonds répartit ses investissements sur 11,556 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
UMBS 15YR TBA(REG B)
0.03%
#2
United States Treasury Bill
0.03%
#3
United States Treasury Bill
0.03%
#4
United States Treasury Bill
0.03%
#5
United States Treasury Bill
0.02%
#6
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.02%
#7
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.01%
#8
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.01%
#9
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 6/26
0.01%
#10
Inconnu
0.01%

Secteurs

4.3
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 13 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

9.3
Ce fonds est bien diversifié sur 69 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
4.3%
Volatilité
-5.1%
Perte maximale
-0.28
Ratio de Sharpe
-0.35
Ratio de Sortino
-0.24
Ratio de Calmar
0.03
Bêta
-1.89%
Alpha (Jensen's)
0.007
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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