Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

À propos

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist (LU2090062352) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Solactive Fed Funds Effective Rate TR. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 194 positions dans 19 régions avec 7 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 77% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €7.5M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Mar 2020
Devise de base USD
Indice Solactive Fed Funds Effective Rate TR
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.9
Avec seulement 194 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
SFIL SA
0.14%
#2
ITALIAN REPUB BTPS 3.1% 15Sep26
0.11%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.10%
#4
European Union
0.07%
#5
European Union
0.07%
#6
BPIFRANCE 0.625% Jul31 EMTN
0.07%
#7
French Republic Government Bond OAT
0.06%
#8
NETHERLANDS 0% 15Jan27
0.03%
#9
BANCO BPM SPA 3.875% Sep26
0.02%
#10
Achmea Bank NV
0.02%

Secteurs

3.2
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 9 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.2
Ce fonds est concentré dans seulement 20 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
4.8%
Volatilité
-5.4%
Perte maximale
-0.48
Ratio de Sharpe
-0.48
Ratio de Sortino
-0.43
Ratio de Calmar
0.17
Bêta
-8.04%
Alpha (Jensen's)
0.117
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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IE00BJK3WF00·TER 0.07%
7.1
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