Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc

À propos

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc (LU1900066462) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia NTR EUR Index. Avec un TER de 0,5%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 40 positions dans 2 régions avec 547 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% aux États-Unis, 41% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €547.3M
Issuer Amundi
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Mar 2019
Devise de base EUR
Indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia NTR EUR Index
Classe d'actif Actions
Category European Equity

Coûts

6.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.2
Avec seulement 40 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Micron Technology Inc
0.09%
#2
Broadcom Inc
0.09%
#3
Apple Inc
0.09%
#4
Amazon.com Inc
0.09%
#5
Microsoft Corp
0.05%
#6
Meta Platforms Inc
0.04%
#7
Lam Research Corp
0.04%
#8
Walmart Inc
0.04%
#9
TJX Cos Inc/The
0.04%
#10
Exxon Mobil Corp
0.04%

Secteurs

7.8
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-28).
20.1%
Volatilité
-14.8%
Perte maximale
1.42
Ratio de Sharpe
2.12
Ratio de Sortino
1.92
Ratio de Calmar
0.16
Bêta
26.14%
Alpha (Jensen's)
0.018
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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