Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc

À propos

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc (LU1681043599) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Daily Net TR World Euro. Avec un TER de 0,38%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 96 positions dans 11 régions avec 6,2 Md€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €6.2B
Issuer Amundi
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Apr 2018
Devise de base EUR
Indice MSCI Daily Net TR World Euro
Classe d'actif Actions
Category Global Equity

Coûts

7.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.7
Avec seulement 96 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ASML Holding NV
0.09%
#2
Siemens AG
0.09%
#3
Siemens Energy AG
0.07%
#4
Allianz SE
0.05%
#5
Airbus SE
0.05%
#6
Deutsche Telekom AG
0.04%
#7
Ferrari NV
0.04%
#8
NVIDIA Corp
0.04%
#9
Prosus NV
0.03%
#10
Infineon Technologies AG
0.03%

Secteurs

9.0
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.9
Ce fonds investit dans 12 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
12.6%
Volatilité
-20.2%
Perte maximale
1.18
Ratio de Sharpe
1.64
Ratio de Sortino
0.74
Ratio de Calmar
0.21
Bêta
11.61%
Alpha (Jensen's)
0.075
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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