Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged

À propos

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF Hedged (LU1215828218) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Daily Net TR EMU Euro. Avec un TER de 0,17%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 230 positions dans 11 régions avec 118 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €118.2M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2012
Devise de base CHF
Indice MSCI Daily Net TR EMU Euro
Classe d'actif Actions
Category Eurozone Equity

Coûts

2.1
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.2
Ce fonds détient 230 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
ASML Holding NV
0.08%
#2
Siemens AG
0.03%
#3
SAP SE
0.03%
#4
Banco Santander SA
0.02%
#5
Schneider Electric SE
0.02%
#6
TotalEnergies SE
0.02%
#7
Allianz SE
0.02%
#8
Siemens Energy AG
0.02%
#9
Iberdrola SA
0.02%
#10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
0.02%

Secteurs

9.7
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.6
Ce fonds est concentré dans seulement 12 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
13.9%
Volatilité
-15.2%
Perte maximale
0.78
Ratio de Sharpe
1.11
Ratio de Sortino
0.71
Ratio de Calmar
0.14
Bêta
11.30%
Alpha (Jensen's)
0.027
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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