Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C (LU1109941689) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 44 positions dans 10 régions avec 138 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €138.3M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jan 2015
Devise de base EUR
Indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index
Classe d'actif Obligations
Category High Yield Bond

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.3
Avec seulement 44 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
--
0.05%
#2
EURO CURRENCY
0.03%
#3
VALEO SE 5.375% May27 EMTN
0.03%
#4
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
0.03%
#5
DUFRY ONE BV RegS
0.03%
#6
TEVA PHARM FN 3.75% May27
0.03%
#7
METLEN ENERGY & METALS SMSA RegS
0.03%
#8
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS
0.03%
#9
AMPLIFON SPA RegS
0.03%
#10
Schaeffler Ag
0.03%

Secteurs

7.0
Ce fonds investit dans 9 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

6.0
Ce fonds investit dans 11 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-08-20 — 2026-05-29).
1.1%
Volatilité
-1.0%
Perte maximale
0.54
Ratio de Sharpe
0.88
Ratio de Sortino
0.62
Ratio de Calmar
-0.01
Bêta
0.79%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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