Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (LU0820950128) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 25 positions dans 7 régions avec 3 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 98% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €2.9M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Nov 2012
Devise de base EUR
Indice MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED Index
Classe d'actif Obligations
Category Covered Bond

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.4
Avec seulement 25 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
FRANCE 0% 25Oct38
0.12%
#2
Kingdom of Belgium Government Bond
0.12%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.12%
#4
BELGIUM 0% 28Mar31
0.12%
#5
State of the Grand-Duchy of Luxembourg
0.10%
#6
GERMANY 0% 04Jan37
0.10%
#7
Spain Government Bond
0.04%
#8
French Republic Government Bond OAT
0.03%
#9
French Republic Government Bond OAT
0.02%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.02%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

3.9
Ce fonds est concentré dans seulement 8 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-04-23).
3.3%
Volatilité
-2.8%
Perte maximale
0.23
Ratio de Sharpe
0.33
Ratio de Sortino
0.26
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
0.78%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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