Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

Xtrackers Spain UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers Spain UCITS ETF 1C (LU0592216393) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Solactive Spain 40 Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 44 positions dans 2 régions avec 178 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 97% en Espagne Espagne, 44% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €178.1M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Apr 2011
Devise de base EUR
Indice Solactive Spain 40 Index
Classe d'actif Actions
Category Other Country Equity

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.3
Avec seulement 44 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Banco Santander SA
0.20%
#2
Iberdrola SA
0.16%
#3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.15%
#4
Industria de Diseno Textil SA
0.08%
#5
CaixaBank SA
0.05%
#6
Ferrovial SE
0.03%
#7
Repsol SA
0.03%
#8
Amadeus IT Group SA
0.03%
#9
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
0.03%
#10
ArcelorMittal SA
0.03%

Secteurs

7.2
Ce fonds investit dans 12 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
15.4%
Volatilité
-12.8%
Perte maximale
1.76
Ratio de Sharpe
2.54
Ratio de Sortino
2.11
Ratio de Calmar
0.08
Bêta
26.31%
Alpha (Jensen's)
0.007
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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