Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (LU0592215403) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI PHILIPPINES IM TRN Index. Avec un TER de 0,65%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 36 positions dans 1 région avec 31 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 92% au Philippines, 41% dans Industrie.

ISIN
Taille du fonds €30.8M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Apr 2011
Devise de base USD
Indice MSCI PHILIPPINES IM TRN Index
Classe d'actif Actions
Category Other Country Equity

Coûts

5.2
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.0
Avec seulement 36 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
International Container Terminal Services Inc
0.27%
#2
BDO Unibank Inc
0.09%
#3
SM Prime Holdings Inc
0.06%
#4
Bank of the Philippine Islands
0.06%
#5
SM Investments Corp
0.05%
#6
Metropolitan Bank & Trust Co
0.04%
#7
Manila Electric Co
0.04%
#8
Ayala Corp
0.04%
#9
PLDT Inc
0.03%
#10
Ayala Land Inc
0.03%

Secteurs

7.2
Ce fonds investit dans 9 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
18.3%
Volatilité
-23.8%
Perte maximale
-0.22
Ratio de Sharpe
-0.30
Ratio de Sortino
-0.17
Ratio de Calmar
0.17
Bêta
-9.60%
Alpha (Jensen's)
0.023
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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