Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (LU0514694701) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI THAILAND TRN Index. Avec un TER de 0,5%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 22 positions dans 1 région avec 109 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 53% au Thaïlande.

ISIN
Taille du fonds €109.2M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jun 2010
Devise de base USD
Indice MSCI THAILAND TRN Index
Classe d'actif Actions
Category Other Country Equity

Coûts

6.8
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.1
Avec seulement 22 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V
0.28%
#2
PTT NON-VOTING DR PCL
0.09%
#3
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D
0.09%
#4
CP ALL NON-VOTING DR PCL
0.06%
#5
Gulf Development PCL
0.06%
#6
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
0.06%
#7
Bangkok Dusit Medical Services PCL
0.05%
#8
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON
0.04%
#9
Siam Cement PCL/The
0.04%
#10
True Corp PCL
0.04%

Secteurs

6.3
Ce fonds investit dans 7 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
20.3%
Volatilité
-29.5%
Perte maximale
0.36
Ratio de Sharpe
0.53
Ratio de Sortino
0.25
Ratio de Calmar
0.05
Bêta
3.61%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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