Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P 500 Index. Avec un TER de 0,15%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 421 positions dans 15 régions avec 3,8 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 88% aux États-Unis, 40% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €3.8B
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Mar 2010
Devise de base USD
Indice S&P 500 Index
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

8.7
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.3
Ce fonds détient 421 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Broadcom Inc
0.05%
#2
Micron Technology Inc
0.04%
#3
Amazon.com Inc
0.04%
#4
Seagate Technology Holdings PLC
0.02%
#5
Berkshire Hathaway Inc
0.02%
#6
Walmart Inc
0.02%
#7
Intel Corp
0.02%
#8
Marvell Technology Inc
0.02%
#9
Advanced Micro Devices Inc
0.02%
#10
Apple Inc
0.02%

Secteurs

8.3
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.8
Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
14.5%
Volatilité
-18.8%
Perte maximale
1.38
Ratio de Sharpe
2.02
Ratio de Sortino
1.07
Ratio de Calmar
0.28
Bêta
12.30%
Alpha (Jensen's)
0.084
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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