Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0321465469) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Solactive FEDL Daily TR. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 21 positions dans 7 régions avec 250 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 54% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €249.9M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Oct 2007
Devise de base USD
Indice Solactive FEDL Daily TR
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.1
Avec seulement 21 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
United States Treasury Note/Bond
0.13%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.11%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.11%
#4
PRIMA BANKA SLOVENSKO AS RegS
0.11%
#5
DANMARKS SKIBSKREDIT AS
0.10%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.09%
#7
BANCA MONTE DEI PASCHI S
0.07%
#8
BENDIGO AND ADELAIDE BK
0.06%
#9
NATIXIS PFANDBRIEFBK AG
0.04%
#10
Cie de Financement Foncier SA
0.04%

Secteurs

1.6
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.3
Ce fonds investit dans 8 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
0.2%
Volatilité
-0.0%
Perte maximale
12.62
Ratio de Sharpe
1198.96
Ratio de Sortino
1916.08
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-3.60%
Alpha (Jensen's)
0.204
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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7.1
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