Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

À propos

Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D (LU0292097234) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE 100 Index. Avec un TER de 0,09%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 107 positions dans 3 régions avec 112 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 97% au Royaume-Uni Royaume-Uni.

ISIN
Taille du fonds €112.2M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jun 2007
Devise de base GBP
Indice FTSE 100 Index
Classe d'actif Actions
Category Uk Equity

Coûts

9.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.9
Avec seulement 107 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
HSBC Holdings PLC
0.09%
#2
AstraZeneca PLC
0.08%
#3
Shell PLC
0.07%
#4
Rolls-Royce Holdings PLC
0.04%
#5
British American Tobacco PLC
0.04%
#6
Unilever PLC
0.04%
#7
BP PLC
0.03%
#8
Rio Tinto PLC
0.03%
#9
GSK PLC
0.03%
#10
Barclays PLC
0.03%

Secteurs

9.7
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 4 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
11.2%
Volatilité
-12.9%
Perte maximale
1.12
Ratio de Sharpe
1.59
Ratio de Sortino
0.97
Ratio de Calmar
0.16
Bêta
9.95%
Alpha (Jensen's)
0.046
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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