iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF

À propos

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF (IE00BZ1NCS44) est un ETF d'matières premières conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Enhanced Roll Yield Index. Avec un TER de 0,28%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 176 positions dans 1 région avec 1,3 Md€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €1.3B
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Sep 2018
Devise de base USD
Indice Bloomberg Enhanced Roll Yield Index
Classe d'actif Matières premières
Category Factor Equity

Coûts

6.9
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.8
Avec seulement 176 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
United States Treasury Bill
0.05%
#2
United States Treasury Bill
0.05%
#3
United States Treasury Bill
0.05%
#4
United States Treasury Bill
0.04%
#5
United States Treasury Bill
0.02%
#6
USD CASH
0.02%
#7
United States Treasury Bill
0.02%
#8
TREASURY BILL
0.02%
#9
United States Treasury Bill
0.01%
#10
United States Treasury Bill
0.01%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.4%
Volatilité
-10.8%
Perte maximale
0.67
Ratio de Sharpe
0.94
Ratio de Sortino
0.58
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
8.80%
Alpha (Jensen's)
0.043
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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