Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

À propos

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (IE00BYXYX521) est un ETF d'matières premières conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped TR. Avec un TER de 0,19%, ses frais sont compétitifs. Le fonds détient 13 positions avec 447 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €446.5M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Synthétique
Lancement May 2017
Devise de base USD
Indice Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped TR
Classe d'actif Matières premières
Category Commodities

Coûts

6.8
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.0
Avec seulement 13 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future
0.19%
#2
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future
0.12%
#3
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future
0.12%
#4
BRENT CRUDE (ICE) JUL 26
0.10%
#5
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future
0.10%
#6
LME PRI ALUM JUL 26
0.08%
#7
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future
0.07%
#8
GAS OIL JUL 26
0.05%
#9
LME NICKEL JUL 26
0.04%
#10
LME ZINC JUL 26
0.04%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
13.2%
Volatilité
-14.0%
Perte maximale
0.62
Ratio de Sharpe
0.88
Ratio de Sortino
0.59
Ratio de Calmar
0.17
Bêta
12.46%
Alpha (Jensen's)
0.021
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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7.1
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