Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

À propos

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc (IE00BVGC6751) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice JPX-Nikkei 400 NTR USD Hedged Index. Avec un TER de 0,19%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 394 positions dans 1 région avec 11 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% au Japon Japon.

ISIN
Taille du fonds €10.6M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Sep 2014
Devise de base USD
Indice JPX-Nikkei 400 NTR USD Hedged Index
Classe d'actif Actions
Category Japanese Equity

Coûts

7.2
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.1
Ce fonds détient 394 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
SoftBank Group Corp
0.03%
#2
Murata Manufacturing Co Ltd
0.03%
#3
Tokyo Electron Ltd
0.02%
#4
Mizuho Financial Group Inc
0.02%
#5
Advantest Corp
0.02%
#6
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
0.02%
#7
Mitsubishi Corp
0.02%
#8
Mitsui & Co Ltd
0.02%
#9
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
0.02%
#10
Mitsubishi Electric Corp
0.02%

Secteurs

9.6
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 1 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
98.5%
Volatilité
-34.2%
Perte maximale
0.13
Ratio de Sharpe
0.19
Ratio de Sortino
0.39
Ratio de Calmar
0.31
Bêta
24.17%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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6.7
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