State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

À propos

State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) (IE00BQWJFQ70) est un ETF d'multi-actifs conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 2 431 positions dans 57 régions avec 1,3 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 53% aux États-Unis, 45% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €1.3B
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Apr 2015
Devise de base USD
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Classe d'actif Multi-actifs
Category Multi Asset

Coûts

7.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

9.3
Ce fonds répartit ses investissements sur 2,594 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
NextEra Energy Inc
0.02%
#2
Union Pacific Corp
0.01%
#3
Iberdrola SA
0.01%
#4
Enbridge Inc
0.01%
#5
Southern Co/The
0.01%
#6
Duke Energy Corp
0.01%
#7
Enel SpA
0.01%
#8
National Grid PLC
0.01%
#9
Quanta Services Inc
0.01%
#10
Williams Cos Inc/The
0.01%

Secteurs

6.4
Ce fonds investit dans 13 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

8.6
Ce fonds est bien diversifié sur 58 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
5.3%
Volatilité
-10.8%
Perte maximale
0.22
Ratio de Sharpe
0.30
Ratio de Sortino
0.11
Ratio de Calmar
0.21
Bêta
-1.69%
Alpha (Jensen's)
0.119
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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