Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

À propos

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc (IE00BQ70R696) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice NASDAQ Biotechnology Index TR. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 253 positions dans 5 régions avec 346 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 90% aux États-Unis, 94% dans Santé.

ISIN
Taille du fonds €345.6M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Nov 2014
Devise de base USD
Indice NASDAQ Biotechnology Index TR
Classe d'actif Actions
Category Thematic Equity

Coûts

6.7
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.4
Ce fonds détient 253 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Vertex Pharmaceuticals Inc
0.07%
#2
Gilead Sciences Inc
0.07%
#3
Amgen Inc
0.07%
#4
Regeneron Pharmaceuticals Inc
0.05%
#5
Alnylam Pharmaceuticals Inc
0.03%
#6
REVOLUTION Medicines Inc
0.03%
#7
Biogen Inc
0.02%
#8
Illumina Inc
0.02%
#9
United Therapeutics Corp
0.02%
#10
ARGENX SE - ADR
0.02%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.2
Ce fonds investit dans 6 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
14.3%
Volatilité
-23.9%
Perte maximale
0.32
Ratio de Sharpe
0.45
Ratio de Sortino
0.19
Ratio de Calmar
0.31
Bêta
2.88%
Alpha (Jensen's)
0.060
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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6.7
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