Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

À propos

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (IE00BNRQM384) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice NASDAQ-100 NTR. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 101 positions dans 4 régions avec 2,1 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 98% aux États-Unis, 60% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €2.1B
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Mar 2021
Devise de base USD
Indice NASDAQ-100 NTR
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 101 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
NVIDIA Corp
0.09%
#2
Apple Inc
0.07%
#3
Microsoft Corp
0.05%
#4
Micron Technology Inc
0.05%
#5
Amazon.com Inc
0.04%
#6
Advanced Micro Devices Inc
0.04%
#7
Alphabet Inc
0.03%
#8
Broadcom Inc
0.03%
#9
Tesla Inc
0.03%
#10
Alphabet Inc
0.03%

Secteurs

5.4
Ce fonds investit dans 10 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

5.0
Ce fonds est concentré dans seulement 4 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
107.1%
Volatilité
-34.3%
Perte maximale
0.12
Ratio de Sharpe
0.17
Ratio de Sortino
0.38
Ratio de Calmar
0.25
Bêta
23.47%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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