iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF

À propos

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (IE00BMCZLH06) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index (USD. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 102 positions dans 2 régions avec 124 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 97% au SNAT, 97% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €124.4M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Aug 2020
Devise de base EUR
Indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index (USD
Classe d'actif Obligations
Category Equity Sector

Coûts

8.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 102 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
International Development Association
0.02%
#2
Inter-American Development Bank
0.02%
#3
Inter-American Development Bank
0.02%
#4
International Development Association
0.02%
#5
Asian Development Bank
0.02%
#6
Asian Development Bank
0.02%
#7
Inter-American Development Bank
0.02%
#8
Asian Development Bank
0.02%
#9
International Bank for Reconstruction & Development
0.02%
#10
Asian Development Bank
0.02%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.5%
Volatilité
-3.2%
Perte maximale
-0.47
Ratio de Sharpe
-0.69
Ratio de Sortino
-0.36
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
-0.19%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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7.1
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