Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C EUR Hedged

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C EUR Hedged

À propos

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C EUR Hedged (IE00BL58LL31) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index. Avec un TER de 0,21%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 2 039 positions dans 19 régions avec 58 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 82% aux États-Unis, 97% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €58.3M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2020
Devise de base EUR
Indice Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
Classe d'actif Obligations
Category Global Corporate Bond

Coûts

2.2
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

9.0
Ce fonds répartit ses investissements sur 2,039 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0.00%
#2
Amgen Inc
0.00%
#3
AbbVie Inc
0.00%
#4
AbbVie Inc
0.00%
#5
Microsoft Corp
0.00%
#6
Alphabet Inc
0.00%
#7
Salesforce Inc
0.00%
#8
Microsoft Corp
0.00%
#9
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0.00%
#10
Abbott Laboratories
0.00%

Secteurs

1.2
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 7 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.4
Ce fonds investit dans 20 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
7.0%
Volatilité
-9.0%
Perte maximale
0.09
Ratio de Sharpe
0.13
Ratio de Sortino
0.07
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
0.61%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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