Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (IE00BL25JM42) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI World Enhanced Value USD Index (TRN). Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 407 positions dans 22 régions avec 3,9 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 51% aux États-Unis, 42% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €3.9B
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2014
Devise de base USD
Indice MSCI World Enhanced Value USD Index (TRN)
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.2
Ce fonds détient 407 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Micron Technology Inc
0.12%
#2
Intel Corp
0.06%
#3
Cisco Systems Inc
0.04%
#4
QUALCOMM Inc
0.03%
#5
Western Digital Corp
0.02%
#6
Verizon Communications Inc
0.02%
#7
Nokia Oyj
0.01%
#8
Hewlett Packard Enterprise Co
0.01%
#9
AT&T Inc
0.01%
#10
Toyota Motor Corp
0.01%

Secteurs

7.9
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

8.2
Ce fonds est bien diversifié sur 23 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
12.9%
Volatilité
-13.9%
Perte maximale
2.14
Ratio de Sharpe
3.10
Ratio de Sortino
1.99
Ratio de Calmar
0.23
Bêta
20.62%
Alpha (Jensen's)
0.086
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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