EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF

EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF

À propos

EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BL0BMX65) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 257 positions dans 21 régions avec 1,7 Md€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €1.7B
Issuer JPMorgan
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2018
Devise de base EUR
Indice ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

8.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

5.4
Ce fonds détient 257 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Cash and Cash Equivalent
0.06%
#2
Bundesobligation
0.03%
#3
Bundesobligation
0.03%
#4
DNB BANK ASA VAR Sep27 EMTN
0.02%
#5
Amazon.com Inc
0.01%
#6
DNB BANK ASA VAR Jan28 EMTN
0.01%
#7
CITIGROUP INC VAR Oct27 EMTN
0.01%
#8
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London
0.01%
#9
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
0.01%
#10
HSBC HOLDINGS VAR Jun27
0.01%

Secteurs

5.3
Ce fonds investit dans 9 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

6.9
Ce fonds investit dans 22 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-09-09 — 2026-04-17).
0.5%
Volatilité
-0.5%
Perte maximale
-3.98
Ratio de Sharpe
-4.45
Ratio de Sortino
-4.32
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
-2.13%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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