iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

À propos

iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF (IE00BKP5L623) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI). Avec un TER de 0,5%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 889 positions dans 66 régions avec 401 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 89% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €401.2M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2019
Devise de base CHF
Indice JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI)
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

7.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

7.6
Ce fonds répartit ses investissements sur 889 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
MXN CASH
0.06%
#2
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#3
Uruguay Government International Bond
0.01%
#4
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#5
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#6
Ghana Government International Bond
0.01%
#7
Ecuador Government International Bond
0.01%
#8
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.01%
#9
Argentine Republic Government International Bond
0.01%
#10
Republic of Poland Government International Bond
0.01%

Secteurs

1.9
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.6
Ce fonds investit dans 67 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
3.6%
Volatilité
-7.9%
Perte maximale
0.01
Ratio de Sharpe
0.01
Ratio de Sortino
0.00
Ratio de Calmar
0.04
Bêta
3.91%
Alpha (Jensen's)
0.009
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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