Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor GBP Hedged Accumulation

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor GBP Hedged Accumulation

À propos

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor GBP Hedged Accumulation (IE00BKLWXP06) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index GBP. Avec un TER de 0,6%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 238 positions dans 54 régions avec 47 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 79% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €47M
Issuer Vanguard
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Dec 2019
Devise de base GBP
Indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index GBP
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

6.5
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.4
Ce fonds détient 238 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Petroleos Mexicanos
2.26%
#2
Argentine Republic Government International Bond
2.03%
#3
Indonesia Government International Bond
1.80%
#4
Turkiye Government International Bond
1.78%
#5
Panama Government International Bond
1.72%
#6
Saudi Government International Bond
1.70%
#7
United States Treasury Note/Bond
1.66%
#8
Argentine Republic Government International Bond
1.49%
#9
Ukraine Government International Bond
1.48%
#10
Ecuador Government International Bond
1.42%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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