State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE00BK8JH525) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR. Avec un TER de 0,6%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 616 positions dans 19 régions avec 158 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 64% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €157.9M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2019
Devise de base USD
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

6.2
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.9
Ce fonds détient 620 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Brazil Letras Do Tesouro Nacional
0.01%
#2
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.01%
#3
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.01%
#4
Mexican Bonos
0.01%
#5
Mexican Bonos
0.01%
#6
Mexican Bonos
0.01%
#7
Brazil Letras do Tesouro Nacional
0.01%
#8
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.01%
#9
Brazil Letras Do Tesouro Nacional
0.01%
#10
Mexican Bonos
0.01%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.4
Ce fonds investit dans 20 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
4.5%
Volatilité
-9.0%
Perte maximale
-0.06
Ratio de Sharpe
-0.09
Ratio de Sortino
-0.03
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-4.46%
Alpha (Jensen's)
0.131
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
Trade Republic
Achat
€1.00
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit
Trading 212
Achat
Gratuit
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice Emerging Market Bond .
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
IE00B2NPKV68·TER 0.45%
6.8
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
IE00B9M6RS56·TER 0.50%
6.6
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
IE00BYXYYK40·TER 0.45%
6.6
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
IE00BFM6TD65·TER 0.50%
6.4
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
IE00B4613386·TER 0.55%
6.3
iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
IE00BF553838·TER 0.45%
6.5
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index