iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

À propos

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IE00BK6NC407) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice BBG Euro Corporate Index EUR. Avec un TER de 0,11%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 4 131 positions dans 44 régions avec 219 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 93% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €218.9M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jul 2019
Devise de base CHF
Indice BBG Euro Corporate Index EUR
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

9.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

10.0
Ce fonds répartit ses investissements sur 4,131 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.00%
#2
Amazon.com Inc
0.00%
#3
JPMorgan Chase & Co
0.00%
#4
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.00%
#5
Amazon.com Inc
0.00%
#6
BP Capital Markets PLC
0.00%
#7
Amazon.com Inc
0.00%
#8
Verizon Communications Inc
0.00%
#9
UBS Group AG
0.00%
#10
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.00%

Secteurs

1.5
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 11 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.6
Ce fonds investit dans 45 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.2%
Volatilité
-2.8%
Perte maximale
-0.47
Ratio de Sharpe
-0.70
Ratio de Sortino
-0.38
Ratio de Calmar
0.03
Bêta
1.86%
Alpha (Jensen's)
0.009
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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