State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT813) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI World Value Exposure Select Index. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 350 positions dans 21 régions avec 142 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €141.9M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Sep 2020
Devise de base USD
Indice MSCI World Value Exposure Select Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.9
Ce fonds détient 343 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Cisco Systems Inc
0.04%
#2
Applied Materials Inc
0.04%
#3
Lam Research Corp
0.04%
#4
Verizon Communications Inc
0.02%
#5
QUALCOMM Inc
0.02%
#6
Toyota Motor Corp
0.02%
#7
AT&T Inc
0.02%
#8
Citigroup Inc
0.02%
#9
Comcast Corp
0.02%
#10
British American Tobacco PLC
0.01%

Secteurs

9.7
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

8.3
Ce fonds est bien diversifié sur 21 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
8.7%
Volatilité
-13.8%
Perte maximale
0.91
Ratio de Sharpe
1.28
Ratio de Sortino
0.57
Ratio de Calmar
0.26
Bêta
11.74%
Alpha (Jensen's)
0.093
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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Compte
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8.5
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