State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BJL36X53) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index. Avec un TER de 0,47%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 163 positions dans 52 régions avec 25 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 80% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €24.6M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2019
Devise de base USD
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

7.0
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.6
Avec seulement 176 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Turkiye Government International Bond
0.02%
#2
Argentine Republic Government International Bond
0.02%
#3
Qatar Government International Bond
0.02%
#4
Saudi Government International Bond
0.02%
#5
Oman Government International Bond
0.01%
#6
Brazilian Government International Bond
0.01%
#7
Israel Government International Bond
0.01%
#8
China Government International Bond
0.01%
#9
Gaci First Investment Co
0.01%
#10
Indonesia Government International Bond
0.01%

Secteurs

2.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.6
Ce fonds investit dans 53 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
1.2%
Volatilité
-1.6%
Perte maximale
-0.06
Ratio de Sharpe
-0.10
Ratio de Sortino
-0.05
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-3.96%
Alpha (Jensen's)
0.204
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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6.5
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