WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF

À propos

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (IE00BJFN5P63) est un ETF conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice BTFLTRUU. Avec un TER de 0,15%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 9 positions avec 232 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €232.3M
Issuer WisdomTree
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Mar 2019
Devise de base USD
Indice BTFLTRUU
Classe d'actif —

Coûts

8.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Positions

1.0
Avec seulement 9 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Us Treasury Frn 10/31/2027 (BV3PBK5)
0.13%
#2
Us Treasury Frn 1/31/2028 (BWQLSD9)
0.13%
#3
Us Treasury Frn 7/31/2027 (BTY0CX5)
0.13%
#4
Us Treasury Frn 10/31/2026 (BSZ7PJ5)
0.13%
#5
Us Treasury Frn 4/30/2027 (BN2RK98)
0.13%
#6
Us Treasury Frn 1/31/2027 (BSPRXX5)
0.13%
#7
Us Treasury Frn 7/31/2026 (BRC1720)
0.13%
#8
Us Treasury Frn 4/30/2028 (BTWP759)
0.09%
#9
CASH W-O
0.00%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

Disponibilité chez les courtiers

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