Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

À propos

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (IE00BHJYDT11) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Avec un TER de 0,5%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 331 positions dans 5 régions avec 5 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €5.4M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2018
Devise de base USD
Indice ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Classe d'actif Actions
Category Subordinated Bond

Coûts

7.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.8
Ce fonds détient 331 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Bank of America Corp VAR 01/08/74
0.01%
#2
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/75
0.01%
#3
Citigroup Inc VAR 15/11/74
0.01%
#4
JPMorgan Chase & Co VAR 01/06/74
0.01%
#5
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD
0.01%
#6
Bank of America Corp VAR 26/10/74
0.01%
#7
Citigroup Inc VAR 15/05/75
0.01%
#8
Cash and/or Derivatives
0.01%
#9
BP Capital Markets PLC VAR 22/12/74
0.01%
#10
CVS HEALTH CO VAR Mar55
0.01%

Secteurs

1.9
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 4 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.5
Ce fonds investit dans 6 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
29.9%
Volatilité
-9.8%
Perte maximale
0.05
Ratio de Sharpe
0.07
Ratio de Sortino
0.14
Ratio de Calmar
0.22
Bêta
0.43%
Alpha (Jensen's)
0.007
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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