iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

À propos

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IE00BGDPWV87) est un ETF d'immobilier conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index USD. Avec un TER de 0,59%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 138 positions dans 6 régions avec 22 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% dans Immobilier.

ISIN
Taille du fonds €21.8M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Dec 2018
Devise de base USD
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index USD
Classe d'actif Immobilier
Category Equity Sector

Coûts

6.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.3
Avec seulement 138 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Mitsui Fudosan Co Ltd
0.08%
#2
Sun Hung Kai Properties Ltd
0.07%
#3
SPI 200 JUN 26
0.07%
#4
Scentre Group
0.04%
#5
Link REIT
0.04%
#6
CapitaLand Integrated Commercial Trust
0.03%
#7
CapitaLand Ascendas REIT
0.02%
#8
Hongkong Land Holdings Ltd
0.02%
#9
Stockland
0.02%
#10
Vicinity Ltd
0.02%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.2
Ce fonds est concentré dans seulement 7 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.6%
Volatilité
-17.1%
Perte maximale
0.01
Ratio de Sharpe
0.01
Ratio de Sortino
0.01
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-3.75%
Alpha (Jensen's)
0.047
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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