Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc

À propos

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc (IE00BG482169) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities NTR. Avec un TER de 0,5%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 259 positions avec 62 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €62.1M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2017
Devise de base USD
Indice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities NTR
Classe d'actif Actions
Category Subordinated Bond

Coûts

7.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.4
Ce fonds détient 259 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.02%
#2
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.02%
#3
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD
0.01%
#4
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.01%
#5
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.01%
#6
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD
0.01%
#7
AT&T INC USD 25.0000 PFD
0.01%
#8
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD
0.01%
#9
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD
0.01%
#10
AT&T INC USD 25.0000 PFD
0.01%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
33.9%
Volatilité
-14.7%
Perte maximale
-0.03
Ratio de Sharpe
-0.04
Ratio de Sortino
-0.06
Ratio de Calmar
0.21
Bêta
-4.58%
Alpha (Jensen's)
0.005
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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