iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

À propos

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF (IE00BG0SKF03) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus NET Index. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 258 positions dans 16 régions avec 1,6 Md€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €1.6B
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Dec 2018
Devise de base USD
Indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus NET Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

6.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.4
Ce fonds détient 258 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
UNITED COMPANY RUSAL
0.99%
#2
CLP/USD
0.90%
#3
IDR/USD
0.90%
#4
Sberbank of Russia PJSC
0.66%
#5
INR/USD
0.15%
#6
TRY/USD
0.15%
#7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.12%
#8
AED/USD
0.11%
#9
Samsung Electronics Co Ltd
0.10%
#10
SK hynix Inc
0.09%

Secteurs

5.8
Ce fonds investit dans 12 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

4.2
Ce fonds est concentré dans seulement 17 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
12.3%
Volatilité
-14.7%
Perte maximale
1.26
Ratio de Sharpe
1.82
Ratio de Sortino
1.06
Ratio de Calmar
0.24
Bêta
27.67%
Alpha (Jensen's)
0.048
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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