State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BFY0GV36) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged). Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 1 366 positions dans 19 régions avec 3 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 78% aux États-Unis, 98% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €2.9M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2021
Devise de base USD
Indice Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

8.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

8.3
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,355 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Deutsche Telekom International Finance BV
0.01%
#2
GlaxoSmithKline Capital Inc
0.01%
#3
Cash_USD
0.01%
#4
Cisco Systems Inc
0.00%
#5
Cisco Systems Inc
0.00%
#6
Telefonica Emisiones SA
0.00%
#7
Cisco Systems Inc
0.00%
#8
Telefonica Emisiones SA
0.00%
#9
Dell International LLC / EMC Corp
0.00%
#10
GlaxoSmithKline Capital Inc
0.00%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 9 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.6
Ce fonds investit dans 20 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-04-16).
4.1%
Volatilité
-7.0%
Perte maximale
-0.16
Ratio de Sharpe
-0.23
Ratio de Sortino
-0.09
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-5.13%
Alpha (Jensen's)
0.132
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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