VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

À propos

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (IE00BF541080) est un ETF conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE Data Indices, LLC. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 428 positions dans 24 régions avec 41 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €40.8M
Issuer VanEck
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2018
Devise de base USD
Indice ICE Data Indices, LLC
Classe d'actif —

Coûts

4.1
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.3
Ce fonds détient 428 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Provincia De Buenos Aires/Government Bo
0.02%
#2
Sonstige/Barmittel
0.01%
#3
Muthoot Finance Ltd
0.01%
#4
Ecopetrol SA
0.01%
#5
Azule Energy Finance Plc
0.01%
#6
Cox Asset Mexico Sa De Cv
0.01%
#7
First Quantum Minerals Ltd
0.01%
#8
Petroleos Mexicanos
0.01%
#9
Grupo Nutresa Sa
0.01%
#10
Samarco Mineracao Sa
0.01%

Secteurs

8.0
Ce fonds est bien diversifié sur 10 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.7
Ce fonds investit dans 25 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
1.8%
Volatilité
-3.6%
Perte maximale
1.53
Ratio de Sharpe
2.41
Ratio de Sortino
0.77
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
1.84%
Alpha (Jensen's)
0.196
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

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